Uchwała nr X/59/2003
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 02 grudnia 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Papowo Biskupie na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. 
Nr 62, poz. 558 i Dz. U. Nr 113, poz. 984) oraz art.109, 116, 122, 124 ust.1 i 2, i art. 128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 
z późn. zm.) 

Rada Gminy uchwala:

§ 1. 	W uchwale Nr V/21/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 10 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na 2003 rok zmienionej:
1)	uchwałą nr VII/32/2003 Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2003 roku,
2)	zarządzeniem Wójta Gminy Papowo Biskupie nr XII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003 roku,
3)	uchwałą nr VIII/40/2003 Rady Gminy z dnia 11 września 2003 roku,
4)	zarządzeniem Wójta Gminy Papowo Biskupie nr XIV/2003 z dnia 30 września 2003 roku
5)	uchwałą nr IX/48/2003 Rady Gminy z dnia 27 października 2003 roku
wprowadza się zmiany jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały

§2. Ustala się dochody budżetu na 2003 rok w wysokości 6.289.030,00 zł 
      w tym: 1) dotacje celowe na zadania zlecone 
             z zakresu administracji rządowej 			 -     469.164,00 zł
	       2) dotacja na zadania powierzone przez
              Urząd Powiatowy					 -         7.333,00 zł

§3.  Ustala się wydatki w wysokości 6.819.030,00 zł  
       w tym: 1) wydatki bieżące: ogółem				 -  5.469.948,00 zł
	wynagrodzenia			 -  2.471.916,00 zł
	pochodne od wynagrodzeń	 -     519.685,00 zł
	2) wydatki majątkowe: ogółem				 -  1.349.082,00 zł
		     w tym inwestycyjne		 -  1.349.082,00 zł

§4.  Ustala się deficyt budżetowy w wysokości			-      530.000,00 zł

§5.  Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego 
	- kredyt bankowy w wysokości 					-      270.000,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
   i Gospodarki Wodnej						-      260.000,00 zł

§ 6. Ustala się rezerwę w kwocie 6.617,00 zł

§ 7. Zmienia się spłaty zobowiązań długoterminowych według źródeł i kwot określonych 
w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 8. 	Zmienia się prognozę długu na łączną kwotę na koniec roku budżetowego zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 9. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr X/59/2003 
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 02 grudnia 2003 roku
Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		23.164	1.445.486	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		14.364	567.364	
		034	Podatek od środków transport.		14.364	22.364	
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej		8.800	63.800	
		048	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		4.000	39.000	
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.		4.800	4.800	
758			Różne rozliczenia	15.474	17.598	3.377.217	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		20.000	2.464.762	
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa		20.000	2.464.762	
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	15.474		506.247	
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	15.474		506.247	
		294	Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji		-2.402	-2.402	
801			Oświata i wychowanie		100.000	210.624	
	80101		Szkoły podstawowe		100.000	201.976	
		628	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100.000	100.000	
853			Opieka społeczna	52.433		597.894	
	85314		Zasiłki, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	51.583		313.417	
		201	Dotacje celowe otrzymywane 
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.583		313.417	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne 
i wychowawcze	850		8.140	
		201	Dotacje celowe otrzymywane 
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	850		8.140	
900			Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska	6.300		265.124	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	6.300		15.134	
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.300		-	
			RAZEM	74.207	140.762		

Załącznik nr 2 
do Uchwały nr X/59/2003
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 02 grudnia 2003 roku
Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach	
754			Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona p.poż.		80.000	197.350	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		80.000	196.550	
		6050	Wydatki inwestycyjne		80.000	168.550	
758			Różne rozliczenia		1.288	19.105	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1.288	1.288	
		4580	Pozostałe odsetki		1.288	1.288	
801			Oświata i wychowanie		120.000	3.327.439	
	80101		Szkoły podstawowe		120.000	1.978.098	
		6050	Wydatki inwestycyjne - budowa sali gimnastycznej		120.000	384.847	
851			Ochrona zdrowia		4.000	39.000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4.000	39.000	
		4110	Składki ZUS		723	1.583	
		4120	Składki fundusz pracy		103	221	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		3.174	23.174	
853			Opieka społeczna	52.433		899.539	
	85314		Zasiłki, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	51.583		374.917	
		3110	Świadczenia społeczne	51.583		359.917	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	850		8.140	
		3110	Świadczenia społeczne	850		8.140	
900			Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska	6.300		508.824	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.300		57.124	
		6050	Wydatki inwestycyjne 	6.300		-	
			RAZEM	58.733	205.288		

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano w związku z:
-	zmniejszeniem subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 17.876 zł,
-	otrzymaniem środków w kwocie 100.000 zł z MENiS na budowę sali gimnastycznej,
-	przeznaczeniem kwoty 80.000 zł na zakup samochodu dla OSP i w związku z tym zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ,
-	zmniejszenie dotacji na opiekę społeczną i oświetlenie ulic,
-	dokonaniem zmiany we wpływach z opłat za sprzedaż alkoholu i zwiększeniem wydatków,
-	otrzymanie dodatkowej subwencji oświatowej na wyposażenie nowowybudowanej sali gimnastycznej,

Załącznik 
do uchwały nr X/59/2003
Rady Gminy w Papowie Biskupim                                                      z dnia 02 grudnia 2003 roku

§	Przychody
	Kwota	§	Rozchody	Kwota	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
	
530.000	992	Spłata otrzymanych kredytów 
i pożyczek
-	pożyczka	

211.332	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
	
206.050				
	
Razem:
	
736.050		
Razem:	
211.332	

Załącznik nr 3 
do uchwały nr X/59/2003
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 02 grudnia 2003 roku

Lp	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań  na lata	
		2003	2004	2005	2006	2007	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Spłata rat kredytów
-	długoterminowych
-	krótkoterminowych
       -     odsetki	
-
-
-	185.000
170.000
-
15.000	109.500
100.000
-
9.500	-
-
-
-	-
-
-
-	
2.	Spłata rat pożyczek
-	długoterminowej
-     odsetki	215.832
211.332
4.500	236.107
219.832
16.275	229.497
221.565
7.932	123.461
117.394
6.067	78.740
74.540
4.200	
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	
	Razem	215.832	421.107	338.997	123.461	78.740	

Załącznik nr 4 
do uchwały nr X/59/2003
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 02 grudnia 2003 roku

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2002 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2002	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku	
			2003	2004	2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	
2.	Kredyty
	Długoterminowe	-	270.000	100.000	-	-	-	
		Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	
3.	Pożyczki
	Długoterminowe	584.663	633.331	413.499	191.934	74.540	-	
		Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	
5.	Wymagalne zobowiązania	Jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	
		Pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikających z: ustaw, orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów ( w tym: 
z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz 
pracy)	-	-	-	-	-	-	
6.	Ogółem kwota zadłużenia	584.663	903.331	513.499	191.934	74.540	-	
7.	Prognozowane dochody budżetowe	6.523.126	6.269.030	6.457.100	6.586.200	6.684.000	6.750.000