Uchwała nr VIII/40/2003
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 11 września 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Papowo Biskupie na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. 
Nr 62, poz. 558 i Dz. U. Nr 113, poz. 984) oraz art.109, 116, 122, 124 ust.1 i 2, i art. 128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 
z późn. zm.) 

Rada Gminy uchwala:

§1. 	W uchwale Nr V/21/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 10 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na 2003 rok zmienionej uchwałą nr VII/32/2003 z dnia 17 czerwca 2003 roku i zarządzeniem Wójta Gminy Papowo Biskupie nr XII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003 roku wprowadza się zmiany jak 
w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały

§2. Ustala się dochody budżetu na 2003 rok w wysokości 6.144.809,00 zł 
w tym: 1) dotacje celowe na zadania zlecone 
                 z zakresu administracji rządowej 			 -     508.789,00 zł
	          2) dotacja na zadania powierzone przez
                 Urząd Powiatowy					 -         7.333,00 zł

§3.  Ustala się wydatki w wysokości 6.594.809,00 zł  
       w tym: 1) wydatki bieżące: ogółem				 -  5.515.019,00 zł
	wynagrodzenia			 -  2.471.830,00 zł
	pochodne od wynagrodzeń	 -     519.670,00 zł
	2) wydatki majątkowe: ogółem				 -  1.079.790,00 zł
		     w tym inwestycyjne		 -  1.079.790,00 zł

§4.  Ustala się deficyt budżetowy w wysokości			-      450.000,00 zł

§5.  Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego 
	- kredyt bankowy w wysokości 					-      270.000,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
   i Gospodarki Wodnej						-      180.000,00 zł

§ 6. 	Rezerwę w kwocie 24.577,00 zł, zastępuje się kwotą 7.617,00 zł

§ 7. Zmienia się spłaty zobowiązań długoterminowych według źródeł i kwot określonych 
w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 8.	Zmienia się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych i źródła finansowania zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały.

§ 9. 	Zmienia się prognozę długu na łączną kwotę na koniec roku budżetowego zgodnie 
z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 7.

§ 11. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy.

Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/40/2003 
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 11 września 2003 roku

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach	
010			Rolnictwo i łowiectwo		20.000	270.000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa 
i sanitarna wsi		20.000	270.000	
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów 
i składników majątkowych		20.000	170.000	
801			Oświata i wychowanie		1.264	110.624	
	80101		Szkoły podstawowe		616	101.976	
		201	Dotacje celowe otrzymywane 
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		616	1.976	
	80195		Pozostała działalność		648	8.648	
		203	Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		648	8.648	
853			Opieka społeczna	391	16.893	618.047	
	85315		Dodatki mieszkaniowe		16.893	80.111	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		16.893	80.111	
	85395		Pozostała działalność	391		26.425	
		201	Dotacje celowe otrzymywane 
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	391		1.775	
			RAZEM	391	38.157		

Załącznik nr 2 
do uchwały nr VIII/40/2003
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 11 września 2003 roku
Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.000	75.180	417.415	
	01009		Spółki wodne	10.000		-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000		-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa 
i kanalizacyjna wsi		75.180	404.915	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		8.310	39.360	
		4110	Składki ZUS		1.645	7.655	
		4120	Składki na fundusz pracy		225	1.050	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		2.000	9.000	
		4260	Zakup energii		20.000	95.000	
		4270	Zakup usług remontowych		15.000	100.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		28.000	46.000	
600			Transport i łączność	10.730	9.180	184.776	
	60016		Drogi publiczne i gminne	9.180		175.000	
		4270	Zakup usług remontowych	9.180		115.820	
		6050	Inwestycje – droga we wsi Jeleniec		9.180	9.180	
	60095		Pozostała działalność	1.550		9.776	
		4230	Zakup usług remontowych	1.550		3.450	
750			Administracja publiczna		20.000	798.488	
	75023		Urzędy gmin		20.000	676.255	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		15.000	87.600	
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000	56.275	
757			Obsługa długu publicznego		4.820	13.820	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego		4.820	13.820	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		4.820	13.820	
758			Różne rozliczenia	1.400		7.617	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.400		7.617	
		4810	Rezerwy	1.400		7.617	
801			Oświata i wychowanie		1.264	3.182.177	
	80101		Szkoły podstawowe		616	1.832.836	
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek		616	5.045	
	80195		Pozostała działalność		648	8.648	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		648	8.648	
853			Opieka społeczna	391	16.893	918.692	
	85315		Dodatki mieszkaniowe		16.893	180.111	
		3110	Świadczenia społeczne		16.893	180.111	
	85395		Pozostała działalność	391		56.525	
		3110	Świadczenia społeczne – wyprawki	391		1.775	
900			Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska	505.000	35.000	515.000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505.000	35.000	515.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne
- kanalizacja i kolektor we wsi 
  Falęcin
- oczyszczalnia ścieków 
  Zegartowice	505.000
505.000

	

35.000	515.000
15.000

270.000
	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.950	118.487	
	92195		Pozostała działalność		2.950	7.150	
		2570	Dotacje podmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		1.400	1.400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550	2.350	
		4300	Zakup usług remontowych		1.000	2.000	
			RAZEM	527.521	165.287		

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano w związku z:
- 	przejęciem przez Urząd Gminy hydroforni w Zegartowicach i w związku z tym wyliczeniem wpływów i kosztów z tym związanych
- 	otrzymaniem dotacji na wyprawki szkolne i dodatki mieszkaniowe 
- 	przesunięciem środków z dróg przez samorządy wiejskie na dożynki gminne
- 	zwiększeniem wydatków na administrację w związku ze wzrostem kosztów
- 	zwiększeniem kwoty na odsetki od pożyczek
- 	przeznaczeniem kwoty 1.400 zł z rezerwy budżetowej na dotację dożynek powiatowych
W związku ze złożeniem wniosku o finansowanie ze środków SAPARD inwestycji – kanalizacja i kolektor tłoczny we wsi Falecin, zrezygnowano z realizacji inwestycji w 2003 r .
i w związku z tym zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 400 tys. zł – pożyczka z WFOŚ, 
a środki pozostałe przeznaczono na inne zadania.
Dokonano korekty planu wieloletniego oraz Funduszu Ochrony Środowiska.

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/40/2003
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 11 września 2003 roku

Lp.	Program/ Zadanie	Wartość przedsięwzięcia	Terminy	2003	2004	2005	
			Rozp.	Zakończ.				
I.	Gospodarka ściekowa	3.416.572			520.500	1.276.573	300.000	
1.	Budowa kolektora tłocznego i kanalizacji we wsi Falęcin	991.572	2003	2004	15.000	976.573	-	
2.	Budowa kolektora tłocznego Storlus-Jeleniec-Żygląd-Zegartowice	935.000	2003	2006	235.000	300.000	300.000	
3.	Dokończenie budowy oczyszczalni i kanalizacji we wsi Zegartowice	1.490.000	2002	2003	270.500	-	-	
II.	Poprawa zaopatrzenia w wodę	220.000			100.000	50.000	70.000	
1.	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Wrocławki	37.000	2003	2003	37.000	-	-	
2.	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Storlus, Staw	63.000	2003	2004	63.000	-	-	
3.	Wymiana sieci wodociągowej we wsi Dubielno	120.000	2004	2005	-	50.000	70.000	
III.	Drogi gminne	255.095			9.180	245.915	-	
1.	Droga gminna we wsi Jeleniec	255.095	2003	2004	9.180	245.915	-	
IV.	Rozwój bazy oświatowej	1.070.000			460.260	650.000	-	
1.	Budowa sali gimnastycznej w Zegartowicach	950.000	2003	2004	340.260	650.000	-	
2.	Budowa kotłowni olejowej w szkole Zegartowice	120.000	2003	2003	120.000	-	-	
V.	Rozwój bazy sportowej	80.000			10.000	20.000	-	
1.	Budowa boiska sportowego w Papowie Biskupim	80.000	2000	2004	10.000	20.000	-	
	Razem programy I/II/III/IV/V	5.041.667			1.099.440	2.242.487	370.000	
1.	Zakup ciągnika	5.000			5.000	-	-	
2.	Zakup samochodu dla OSP	68.550	2003	-	68.550	-	-	
3.	Budowa nowych punktów świetlnych	6.300	2003	-	6.300	-	-	
	Razem	5.121.517			1.179.790	2.242.488	370.000	

Załącznik nr 5 do uchwał y nr VIII/40/2003
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 11 września 2003 roku

PLANOWANE  ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI
	
	2003 ROK	2004 ROK	2005 ROK	
Zadania inwestycyjne – środki własne
W tym: 1) wodociągowanie wsi
             2) budowa kolektorów tłocznych i kanalizacji
- kolektor Zegartowice – Żygląd
- kolektor i kanalizacja Falęcin
             3) dokończenie oczyszczalni ścieków i kanalizacji 
                 w Zegartowicach
             4) budowa sali gimnastycznej w Zegartowicach
             5) budowa kotłowni olejowej w szkole Zegartowice
             6) budowa boiska sportowego
             7) zakup ciągnika
   8) droga gminna we wsi Jeleniec
   9) zakup samochodu dla OSP
 10) budowa nowych punktów świetlnych	1.079.790
100.000

235.500
15.000

270.000
240.260
120.000
10.000
5.000
9.180
68.550
6.300	1.280.074
50.000

300.000
537.116

-
250.000
-
20.000
-
122.958
-
-	370.000
70.000

300.000
-

-
-
-
-
-
-
-
-	
Dotacja UKFiT – sala Zegartowice	100.000	400.000	-	
Środki SAPARD
- kolektor i kanalizacja Falęcin
- droga we wsi Jeleniec	
-
-	562.414
439.457
122.957	
-
-	
Razem	1.179.790	2.242.488	370.000	

Załącznik nr 6 
do uchwały nr VIII/40/2003
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 11 września 2003 roku

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2002 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2002	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku	
			2003	2004	2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	
2.	Kredyty
	Długoterminowe	-	270.000	100.000	-	-	-	
		Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	
3.	Pożyczki
	Długoterminowe	584.663	553.331	305.499	90.000	-	-	
		Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	
5.	Wymagalne zobowiązania	Jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	
		Pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikających z: ustaw, orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów ( w tym: 
z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz 
pracy)	-	-	-	-	-	-	
6.	Ogółem kwota zadłużenia	584.663	823.331	405.499	90.000	-	-	
7.	Prognozowane dochody budżetowe	6.523.126	5.911.676	6.089.020	6.210.800	6.272.900	-	

Załącznik 
do uchwały nr VIII/40/2003
Rady Gminy w Papowie Biskupim                                                      z dnia 11 września 2003 roku

§	Przychody
	Kwota	§	Rozchody	Kwota	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
	
450.000	992	Spłata otrzymanych kredytów 
i pożyczek
-	pożyczka	

211.332	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
	
206.050				
	
Razem:
	
656.050		
Razem:	
211.332	

Załącznik nr 3 
do uchwały nr VIII/40/2003
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 11 września 2003 roku

Lp	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań  na lata	
		2003	2004	2005	2006	2007	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Spłata rat kredytów
-	długoterminowych
-	krótkoterminowych
       -     odsetki	
-
-
-	185.000
170.000
-
15.000	109.500
100.000
-
9.500	-
-
-
-	-
-
-
-	
2.	Spłata rat pożyczek
-	długoterminowej
-     odsetki	215.832
211.332
4.500	260.832
247.832
13.000	226.499
215.499
11.000	95.000
90.000
5.000	-
-
-	
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	
	Razem	215.832	445.832	335.999	95.000	105.000	

Załącznik nr 7 
do uchwały nr VIII/40/2003
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 11 września 2003 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Dział/
rozdział	§	Przychody	Kwota	Dział/
rozdział	§	Rozchody	Kwota	
900
90011	069	Wpływy z opłat 
z UW	30.000	900
90011	6110

4210
	Wydatki inwestycyjne – budowa przydom. oczyszczalni
Zakup materiałów 
i wyposażeń	29.000

1.000
	
		Razem	30.000			Razem	30.000