Uchwała nr XIII/80/04
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 15 kwietnia 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Papowo Biskupie na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. 
Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271 i Dz. U. Nr 214, 
poz. 1806 oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568) oraz art.109, 116, 122, 124 ust.1 i 2, i art. 128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851) 
Rada Gminy uchwala:

§ 1.	W uchwale Nr XII/67/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na 2004 rok wprowadza się zmiany jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały

§2. 	Ustala się dochody budżetu na 2004 rok w wysokości 6.180.733,00 zł 
         w tym: 1) dotacje celowe na zadania zlecone 
             z zakresu administracji rządowej 			 -     277.884,00 zł
	       2) dotacja na zadania powierzone przez
              Urząd Powiatowy					 -         2.161,00 zł

§3.  Ustala się wydatki w wysokości 6.738.331,00 zł  
       w tym: 1) wydatki bieżące: ogółem				 -  5.373.281,00 zł
	wynagrodzenia			 -  2.536.747,00 zł
	pochodne od wynagrodzeń	 -     520.035,00 zł
	2) wydatki majątkowe: ogółem				 -  1.365.050,00 zł
		     w tym inwestycyjne		 -  1.365.050,00 zł

§4.  Ustala się deficyt budżetowy w wysokości			-      557.598,00 zł

§5.  Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego 
	- kredyt bankowy w wysokości 					-      427.598,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
   i Gospodarki Wodnej						-      130.000,00 zł

§ 6. Rezerwę w kwocie 26.949,00 zł zastępuje się kwotą 22.849,00 zł.

§ 7. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 8.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIII/80/04 
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 15 kwietnia 2004 roku

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach	
852			Pomoc społeczna	25.600	4.435	288.735	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.035	4.035	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4.035	4.035	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	600		3.700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600		3.700	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne	25.000		132.900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.000		132.900	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne 
i wychowawcze		400	6.800	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane 
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		400	6.800	
			RAZEM	25.600	4.435		

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIII/80/04 
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 15 kwietnia 2004 roku

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach	
758			Różne rozliczenia	4.100	3.000	10.475	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		3.000	3.000	
		2900	Wpłata gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego		3.000	3.000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4.100		22.849	
		4810	Rezerwy	4.100		22.849	
801			Oświata i wychowanie	50.000	50.000	3.363.431	
	80101		Szkoły podstawowe	50.000	50.000	3.363.431	
		6050	Wydatki inwestycyjne 	50.000	50.000	550.000	
			– sala i boiska Zegartowice	50.000		500.000	
			- kapitalny remont autobusu 
   szkolnego		50.000	50.000	
852			Pomoc społeczna	25.600	8.535	639.775	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego		4.035	4.035	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.035	4.035	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	600		3.700	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	600		3.700	
	85214		Zasiłki, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne	25.000	4.100	195.000	
		3110	Świadczenia społeczne	25.000	4.100	178.500	
			- zadania zlecone	25.000		116.400	
			- zadania własne		4.100	62.100	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne 
i wychowawcze		400	6.800	
		3110	Świadczenia społeczne		400	6.800	
900			Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska	476.573		652.100	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476.573		565.100	
		6050	Wydatki inwestycyjne	476.573		565.100	
			- kanalizacja i kolektor wsi 
  Falęcin	476.573		500.000	
			RAZEM	556.273	61.535		

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano w związku z:
-	zmniejszeniem dotacji na składki zdrowotne i zasiłki z opieki społecznej, oraz zwiększeniem dotacji na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
-	przesunięciem środków z inwestycji budowa sali i boisk w Zegartowicach na częściowe pokrycie kapitalnego remontu autobusu szkolnego,
-	zmniejszeniem środków na inwestycję „budowa kolektora i kanalizacji we wsi Falęcin” 
w związku z niższą ceną przetargową i zmniejszeniem deficytu budżetowego z tego tytułu,
-	przeznaczeniem kwoty 4.100,00 z rezerwy na wypłatę zasiłków z opieki społecznej.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIII/80/04 
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 15 kwietnia 2004 roku

§	Przychody
	Kwota	§	Rozchody	Kwota	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
	
683.613	992	Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek
-	pożyczka	

207.165

955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
	
81.150				
	
Razem:
	
764.763		
Razem:	
207.165	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIII/80/04 
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 15 kwietnia 2004 roku

Lp	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań  na lata	
		2004	2005	2006	2007	2008	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Spłata rat kredytów
-	długoterminowych
-	krótkoterminowych
       -     odsetki	
-
-
-	315.000
280.000
-
35.000	256.283
231.283
-
25.000	-
-
-
-	-
-
-
-	
2.	Spłata rat pożyczek
-	długoterminowej
-     odsetki	236.740
225.165
11.575	240.200
230.000
10.200	124.896
116.396
8.500	117.403
109.903
7.500	56.067
52.867
3.200	
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	
	Razem	236.740	555.200	381.179	117.403	56.067	

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIII/80/04 
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 15 kwietnia 2004 roku
Lp.	Program/ Zadanie	Wartość przedsięwzięcia	Terminy	2004	2005	2006	
			Rozp.	Zakończ				
I.	Gospodarka ściekowa	1.450.000			565.100	300.000	300.000	
1.	Budowa kolektora tłocznego i kanalizacji we wsi Falęcin	515.000	2003	2004	500.000	-	-	
2.	Budowa kolektora tłocznego Storlus-Jeleniec-Żygląd-Zegartowice	935.000	2003	2006	65.100	300.000	300.000	
II.	Poprawa zaopatrzenia w wodę	220.000			-	135.000	50.000	
1.	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Storlus, Staw	65.000	2003	2005	-	65.000	-	
2.	Wymiana sieci wodociągowej we wsi Dubielno	120.000	2004	2006	-	70.000	50.000	
III	Drogi gminne	255.095			245.915	-	-	
1.	Droga gminna we wsi Jeleniec	255.095	2003	2004	245.915	-	-	
IV	Rozwój bazy oświatowej	1.400.650			550.000	-	-	
1.	Budowa sali gimnastycznej i boisk w Zegartowicach	1 300.000	2003	2004	500.000	-	-	
2.	Kapitalny remont autobusu szkolnego	100.650	2004	2004	50.000	-	-	
V.	Rozwój bazy sportowej	80.000			-	20.000	20.000	
1.	Budowa boiska sportowego w Papowie Biskupim	80.000	2000	2006	-	20.000	20.000	
VI.	Zakup komputera do opieki społecznej	4.035	2004	2004	4.035	-	-	
	Razem	3.409.780			1.365.050	455.000	740.000	

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIII/80/04 
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 15 kwietnia 2004 roku

PLANOWANE  ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI
	
	2004	2005	2006	
Zadania inwestycyjne – środki własne
W tym: 1) wodociągowanie wsi	892.093
-	455.000
135.000	370.000
-	
                - modernizacja sieci wodociągowej Staw, Storlus	-	65.000	-	
                - wymiana sieci wodociągowej we wsi Dubielno	-	70.000	50.000	
             2) budowa kolektorów tłocznych i kanalizacji	-	300.00	300.000	
- kolektor Zegartowice – Żygląd	65.100	-		
- kolektor i kanalizacja Falęcin	150.000	-	-	
             3) budowa sali gimnastycznej w Zegartowicach	500.000	-	-	
             4) kapitalny remont autobusu szkolnego	50.000	-	-	
             5) budowa boiska sportowego	-	20.000	20.000	
   6) droga gminna we wsi Jeleniec	122.958	-	-	
   7) zakup komputera do opieki społecznej	4.035	-	-	
Środki SAPARD	472.957			
- kolektor i kanalizacja Falęcin	350.000	-		
- droga we wsi Jeleniec	122.957	-		
Razem	1.365.051	455.000	370.000	

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XIII/80/04 
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 15 kwietnia 2004 roku

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2003	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku	
			2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	
2.	Kredyty
	Długoterminowe	-	511.283	231.283	-	-	-	
		Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	
3.	Pożyczki
	Długoterminowe	604.331	509.166	279.166	162.770	52.867	-	
		Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	
5.	Wymagalne zobowiązania	Jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	
		Pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikających z: ustaw, orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów 
(w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne 
i fundusz pracy)	-	-	-	-	-	-	
6.	Ogółem kwota zadłużenia	604.331	1.020.449	510.449	162.770	52.867	-	
7.	Prognozowane dochody budżetowe	6.625.692	6.758.200	6.825.000	6.895.000	6.920.000	7.000.000