Uchwała Nr XII/67/04
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 24 lutego 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. 
Nr 62, poz. 558 i Dz. U. Nr 113, poz. 984) oraz art. 109, 116, 122, 124 ust.1 i 2, i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014) 

Rada Gminy uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2004 rok w wysokości 6.201.898,00 zł zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do uchwały.
w tym: 1) dotacje celowe na zadania zlecone 
                 z zakresu administracji rządowej 			 -   274.366,00 zł
	          2) dotacja na zadania powierzone przez
                 Urząd Powiatowy					 -       2.161,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki w wysokości 7.233.069,00 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały        
    w tym: 1) wydatki bieżące: ogółem				 -  5.395.481,00 zł
	wynagrodzenia			 -  2.536.747,00 zł
	pochodne od wynagrodzeń	 -     520.035,00 zł
	2) wydatki majątkowe: ogółem				 -  1.837.588,00 zł
		     w tym inwestycyjne		 -  1.837.588,00 zł

§ 3.  Ustala się deficyt budżetowy w wysokości			-   1.031.171,00 zł

§ 4.  Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego 
- kredyt bankowy w wysokości 	-	901.171,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW		-	130.000,00 zł

§ 5. Tworzy się rezerwy ogółem w wysokości			-	26.949,00 zł
	w tym: rezerwa ogólna						-	26.949,00 zł

§ 6.	Ustala się spłaty zobowiązań długoterminowych według źródeł i kwot określonych 
w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 7. 	Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych i źródła finansowania zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały.

§ 8. 	Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
 i wydatki na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów   
 alkoholowych w wysokości – 38.000,00 zł.

§ 9. 	Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 7.

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa z zakresu realizacji zadań administracji rządowej jak w załączniku nr 8.

§ 12. Ustala się wielkość dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2.600,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1.	zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 650.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego,
2.	do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami 
w ramach poszczególnych działów.
3.	 do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.
		  
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§15.	Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku.

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XII/67/04
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 24 lutego 2004 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	Kwota	
010			Rolnictwo i łowiectwo	280.000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	280 000	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	280 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 700	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 700	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 
i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000	
		0830	Wpływy z usług – wynajem mienia	100 000	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	25 700	
710			Działalność usługowa	1 000	
	71035		Cmentarze	1 000	
		2020	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 000	
750			Administracja publiczna	50 961	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 800	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 800	
	75020		Starostwo powiatowe	2 161	
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 161	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	666	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	666	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 584 781	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 	3 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 160 500	
		0310	Podatek od nieruchomości 	455 000	
		0320	Podatek rolny	610 000	
		0330	Podatek leśny 	1 000	
		0340	Podatek od środków transportowych 	31 000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych 	28 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 000	
		0370	Podatek od posiadania psów	2 500	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	
	75621		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	358 281	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	356 281	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	63 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000	
758			Różne rozliczenia	3 530 372	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 467 282	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 467 282	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 048 090	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 048 090	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	
801			Oświata i wychowanie	100 000	
	80101		Szkoły podstawowe	100 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane z innych źródeł	100 000	
852			Pomoc społeczna	309 900	
	85204		Rodziny zastępcze	85 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 300	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	157 900	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157 900	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 400	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 400	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 300	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 518	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 518	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 518	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000	
		0830	Wpływy z usług	12 000	
			Razem dochody:	6 201 898	

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XII/67/04
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 24 lutego 2004 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie wydatków	Kwota	
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 280	
	01009		Spółki wodne	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	424 780	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 800	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 350	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	
		4260	Zakup energii	114 000	
		4270	Zakup usług remontowych	165 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 485	
		4410	Podróże służbowe, krajowe	3 000	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	
	01011		Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
	01095		Pozostała działalność	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
	01030		Izby rolnicze	12 500	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej	12 500	
600			Transport i łączność	375 606	
	60016		Drogi publiczne gminne	345 915	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne – budowa drogi 
w miejscowości Jeleniec	245 915	
	60095		Pozostała działalność	29 691	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
		4270	Zakup usług remontowych	9 691	
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 916	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 916	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 916	
		4260	Zakup energii	7 000	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
710			Działalność usługowa	52 000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000	
	70035		Cmentarze	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	2 000	
750			Administracja publiczna	780 634	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 580	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 853	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 690	
		4120	Składki na fundusz pracy	915	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	1 262	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	
	75020		Starostwa powiatowe	2 161	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 437	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247	
		4120	Składki na fundusz pracy	35	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	
	75022		Rada Gminy	51 400	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	600	
	75023		Urząd Gminy	678 273	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	384 330	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 238	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600	
		4120	Składki na fundusz pracy	10 030	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	75 000	
		4260	Zakup energii	5 000	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	
		4410	Podróże służbowe – krajowe	23 500	
		4430	Różne opłaty i składki	9 700	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 875	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	666	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	400	
		4300	Zakup usług pozostałych	266	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 500	
	75403		Jednostki terenowe policji	3 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	31 300	
		4260	Zakup energii	4 500	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	
		4410	Delegacje i ryczałty	1 000	
	75414		Obrona cywilna	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	500	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 670	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 670	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520	
757			Obsługa długu publicznego	11 575	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek samorządu terytorialnego	11 575	
		8120	Odsetki od samorządowych pożyczek	11 575	
758			Różne rozliczenia	26 949	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 949	
		4810	Rezerwy	26 949	
801			Oświata i wychowanie	3 363 431	
	80101		Szkoły podstawowe	2 047 569	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	66 916	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	950 860	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 474	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 817	
		4120	Składki na fundusz pracy	25 851	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	85 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 300	
		4260	Zakup energii	14 500	
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3 166	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 385	
		6050	Wydatki inwestycyjne
sala gimnastyczna i boisko Zegartowice	550 000	
	80104		Przedszkola	93 401	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 535	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	62 418	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 169	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 793	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	510	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 057	
	80110		Gimnazja	1 016 028	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 590	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	628 947	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 940	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 524	
		4120	Składki na fundusz pracy	16 823	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	60 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 000	
		4260	Zakup energii	7 000	
		4270	Zakup usług remontowych	22 500	
		4300	Zakup pozostałych usług	22 000	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 800	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 204	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 510	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 605	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 365	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	77 000	
		4260	Zakup energii	2 000	
		4270	Zakup usług remontowych	17 540	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 016	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	13 016	
	80195		Pozostała działalność	11 907	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 907	
851			Ochrona zdrowia	38 000	
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	38 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642	
		4120	Składki na fundusz pracy	235	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	22 923	
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000	
		4410	Podróże służbowe – krajowe	200	
852			Pomoc społeczna	656 840	
	85204		Rodziny zastępcze	85 000	
		3110	Świadczenia społeczne	85 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 300	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 300	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	215 900	
		3110	Świadczenia społeczne	199 400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 000	
		3110	Świadczenia społeczne	205 000	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 400	
		3110	Świadczenia społeczne	6 400	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 140	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 410	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 620	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	7 200	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500	
		4410	Podróże służbowe – krajowe	4 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250	
	85295		Pozostała działalność - dożywianie dzieci, inne	32 100	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 500	
	85395		Pozostała działalność - prace publiczne 
i interwencyjne	69 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	1 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 650	
		4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 327	
	85401		Świetlice szkolne	15 327	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	784	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858	
		4120	Składki na fundusz pracy	264	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	1 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	671	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 673	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 041 673	
		6050	Wydatki inwestycyjne

- kanalizacja i kolektor wsi Falęcin 
- kanalizacja i kolektor Zegartowice-Storlus	1 041 673

976 573
65 100	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	
		4260	Zakup energii	35 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000	
	90095		Pozostała działalność	37 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 002	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 440	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 220	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960	
		4120	Składki na fundusz pracy	560	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	21 400	
		4260	Zakup energii	5 100	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100	
		4410	Podróże służbowe – krajowe	2 100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	
	92116		Biblioteki	36 562	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 400	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 178	
		4120	Składki na fundusz pracy	594	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	1 730	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
i książek	3 000	
		4260	Zakup energii	610	
		4300	Zakup usług pozostałych	820	
		4410	Podróże służbowe – krajowe	255	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	5 000	
	92195		Pozostała działalność  - KGW,	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
926			Kultura fizyczna i sport	26 500	
	92695		Pozostała działalność	26 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	 500	
			Razem wydatki:	7 233 069	

Załącznik
do uchwały nr XII/67/04
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 24 lutego 2004 roku

§	Przychody
	Kwota	§	Rozchody	Kwota	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
	
1.031.171	992	Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek
-	pożyczka	

225.165

955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
	
81.150				
	
Razem:
	
1.112.321		
Razem:	
225.165	

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XII/67/04
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 24 lutego 2004 roku

Lp	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań  na lata	
		2004	2005	2006	2007	2008	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Spłata rat kredytów
-	długoterminowych
-	krótkoterminowych
       -     odsetki	
-
-
-	315.000
280.000
-
35.000	310.000
280.000
-
30.000	305.000
280.000
-
25.000	73.171
61.171
-
12.000	
2.	Spłata rat pożyczek
-	długoterminowej
-     odsetki	236.740
225.165
11.575	240.200
230.000
10.200	124.896
116.396
8.500	117.403
109.903
7.500	56.067
52.867
3.200	
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	
	Razem	236.740	555.200	434.896	422.403	129.238	

Załącznik nr 4 
do uchwały nr XII/67/04
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 24 lutego 2004 roku

Lp.	Program/ Zadanie	Wartość przedsięwzięcia	Terminy	2004	2005	2006	
			Rozp.	Zakończ				
I.	Gospodarka ściekowa	1.926.573			1.041.673	300.000	300.000	
1.	Budowa kolektora tłocznego i kanalizacji we wsi Falęcin	991.572	2003	2004	976.573	-	-	
2.	Budowa kolektora tłocznego Storlus-Jeleniec-Żygląd-Zegartowice	935.000	2003	2006	65.100	300.000	300.000	
II.	Poprawa zaopatrzenia w wodę	220.000			-	135.000	50.000	
1.	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Storlus, Staw	65.000	2003	2005	-	65.000	-	
2.	Wymiana sieci wodociągowej we wsi Dubielno	120.000	2004	2006	-	70.000	50.000	
III	Drogi gminne	255.095			245.915	-	-	
1.	Droga gminna we wsi Jeleniec	255.095	2003	2004	245.915	-	-	
IV	Rozwój bazy oświatowej	1.300.000			550.000	-	-	
1.	Budowa sali gimnastycznej  i boisk w Zegartowicach	1 300.000	2003	2004	550.000	-	-	
V.	Rozwój bazy sportowej	80.000			-	20.000	20.000	
1.	Budowa boiska sportowego w Papowie Biskupim	80.000	2000	2006	-	20.000	20.000	
	Razem	5.121.517			1.837.588	455.000	740.000	

Załącznik nr 5 
do uchwały nr XII/67/04
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 24 lutego 2004 roku

PLANOWANE  ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI
	
	2004	2005	2006	
Zadania inwestycyjne – środki własne
W tym: 1) wodociągowanie wsi	988.058
-	455.000
135.000	370.000
-	
                - modernizacja sieci wodociągowej Staw, Storlus	-	65.000	-	
                - wymiana sieci wodociągowej we wsi Dubielno	-	70.000	50.000	
             2) budowa kolektorów tłocznych i kanalizacji	-	300.00	300.000	
- kolektor Zegartowice – Żygląd	65.100	-		
- kolektor i kanalizacja Falęcin	250.000	-	-	
             3) budowa sali gimnastycznej w Zegartowicach	550.000	-	-	
             4) budowa boiska sportowego	-	20.000	20.000	
   5) droga gminna we wsi Jeleniec	122.958	-	-	
Środki SAPARD	849.530			
- kolektor i kanalizacja Falęcin	726.573	-		
- droga we wsi Jeleniec	122.957	-		
Razem	1.837.588	455.000	370.000	

Załącznik nr 6 
do uchwały nr XII/67/04
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 24 lutego 2004 roku

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2003	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku	
			2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	
2.	Kredyty
	Długoterminowe	-	901.171	621.171	341.171	61.171	-	
		Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	
3.	Pożyczki
	Długoterminowe	604.331	509.166	279.166	162.770	52.867	-	
		Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	
5.	Wymagalne zobowiązania	Jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	
		Pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikających z: ustaw, orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów 
(w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne 
i fundusz pracy)	-	-	-	-	-	-	
6.	Ogółem kwota zadłużenia	604.331	1.410.337	342.005	503.941	114.038	-	
7.	Prognozowane dochody budżetowe	6.625.692	6.758.200	6.825.000	6.895.000	6.920.000	7.000.000	

Załącznik nr 7 
do uchwały nr XII/67/04
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 24 lutego 2004 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Dział/
rozdział	§	Przychody	Kwota	Dział/
rozdział	§	Rozchody	Kwota	
900
90011	069	Wpływy z opłat 
z UW	40.000	900
90011	6110

4210
	Wydatki inwestycyjne – budowa przydom. oczyszczalni
Zakup materiałów 
i wyposażeń
- zakup drzew 
  i krzewów	38.000

2.000
	
		Razem	40.000			Razem	40.000	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XII/67/04
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 24 lutego 2004 roku

PLAN DOCHODÓW – ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	Kwota	
750			Administracja	6.000	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	6.000	
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.000