Uchwała nr XXIII/132/05
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 14 września 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 116, 122, 124 ust.1 i 2, i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014) 

Rada Gminy uchwala:

§ 1.	W uchwale nr XIX/109/05 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy Papowo Biskupie na 2005 rok zmienionej uchwałami:
1)	Nr XXI/120/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 04 kwietnia 2005 r.
2)	Nr XXII/124/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 07 czerwca 2005 r.
wprowadza się zmiany jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.	Dochody budżetu w wysokości 8.405.719,00 zł zastępuje się kwotą 8.176.519,00 zł
w tym: 1) dochody własne w kwocie	 			 -   3.370.332,00 zł
	          2) subwencje w kwocie				 -   3.672.744,00 zł
	          3) dotacje w kwocie					 -   1.133.433,00 zł
§ 3. 	Wydatki w wysokości 8.798.219,00 zł  zastępuje się kwotą 8.623.739,00 zł       
       w tym: 1) wydatki bieżące: ogółem				 -  7.318.099,00 zł
	  wynagrodzenia			 -  2.751.221,00 zł
	  pochodne od wynagrodzeń	 -     575.393,00 zł
	2) wydatki majątkowe: ogółem				 -  1.305.640,00 zł
		     w tym inwestycyjne		 -  1.305.640,00 zł
§ 4.  Ustala się deficyt budżetowy w wysokości			-       447.220,00 zł
§ 5.  Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego 
        - kredyt bankowy w wysokości 	-	197.220,00 zł
	 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
 Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 	-	250.000,00 zł
§ 6. 		Rezerwę w kwocie 42.559,00 zł zastępuje się kwotą 26.959,00 zł
§ 7.		Zmienia się załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do uchwały nr XIX/109/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2005 rok.
§ 8. 		Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy.

Załącznik nr 1
do uchwały XXIII/132/05
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 14 września 2005 roku
Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	zmniejsz.	zwiększ.	plan po zmianach	
600			Transport i łączność		68 600	575 200	
	60016		Drogi publiczne gminne		68 600	68 600	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		68 600	68 600	
700			Gospodarka mieszkaniowa		16 000	150 000	
	70005		Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami		16 000	150 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł		16 000	16 000	
750			Administracja publiczna		5 000	60 161	
	75023		Urzędy gmin		5 000	8 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000	6 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa		24 298	24 298	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		11 101	11 101	
		2010	Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		11 101	11 101	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		13 197	13 197	
		2010	Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		13 197	13 197	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z tym związane		35 000	1 643 854	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		35 000	570 640	
		0310	Podatek od nieruchomości		35 000	384 540	

801			Oświata i wychowanie		7 922	7 922	
	80101		Szkoły podstawowe		7 922	7 922	
		2030	Dotacje celowe przekazane 
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2 162	2 162	
	80195		Pozostała działalność		5 760	5 760	
		2030	Dotacje celowe przekazane 
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		5 760	5 760	
852			Pomoc społeczna		26 900	1 386 100	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		26 900	251 700	
		2030	Dotacje celowe przekazane 
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		26 900	197 700	
900			Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska	412 920		291 593	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki ZPORR	412 920		-	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	353 932		-	
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 988		-	
			RAZEM:	412 920	183 720		

Załącznik nr 2
do uchwały XXIII/132/05
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 14 września 2005 roku

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	zmniejsz.	zwiększ.	plan po zmianach	
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 500	25 500	744 610	
	01010		Infrastruktura wodociągowa 
i kanalizacyjna wsi 	21 500	21 500	404 610	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		3 000	71 000	
		4110	Składki ZUS		500 	14 010	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		18 000	40 000	
		4260	Zakup energii	3 500		116 500	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000		92 000	
	01030		Izby Rolnicze		4 000	16 000	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych		4 000	16 000	
600			Transport i łączność	1 700	78 600	1 075 163	
	60016		Drogi publiczne gminne		78 600	1 051 038	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		10 000	60 000	
		4270	Zakup usług remontowych		68 600	394 038	
	60095		Pozostała działalność	1 700		24 125	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700		9 125	
700			Gospodarka mieszkaniowa		61 000	205 000	
	70005		Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami		61 000	205 000	
		4260	Zakup energii		6 000	15 000	
		4270	Zakup usług remontowych		55 000	125 000	
750			Administracja publiczna	7 000	7 000	822 023	
	75023		Urzędy gmin	7 000	7 000	696 866	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		7 000	381 360	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000		22 600	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa		24 298	24 962	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		11 101	11 101	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 300	6 300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		474	474	
		4110	Składki ZUS		150	150	
		4120	Składki fundusz pracy		24	24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		810	810	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		1 608	1 608	
		4300	Zakup pozostałych usług		705	705	
		4410	Delegacje i ryczałty		1 030	1 030	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		13 197	13 197	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 700	7 700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		474	474	
		4110	Składki ZUS		310	310	
		4120	Składki fundusz pracy		35	35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300	1 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		1 643	1 643	
		4300	Zakup pozostałych usług		705	705	
		4410	Delegacje i ryczałty		1 030	1 030	
758			Różne rozliczenia	15 600	7 800	34 759	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		7 800	7 800	
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego		7 800	7 800	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 600		26 959	
		4810	Rezerwy	15 600		26 959	
801			Oświata i wychowanie	13 682	28 604	2 939 237	
	80101		Szkoły podstawowe	7 795	8 535	1 581 912	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 422		5 685	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		2 162	101 662	
		4300	Zakup pozostałych usług		6 373	21 373	
		4430	Różne opłaty i składki	6 373		1 827	
	80110		Gimnazja	887	2 309	1 001 660	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 422	2 422	
		4300	Zakup usług pozostałych		887	7 887	
		4430	Różne opłaty i składki	887		263	
	80113		Dowóz uczniów do szkół	5 000	12 000	233 108	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		6 500	
		4410	Delegacje i ryczałty		1 000	2 100	
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	6 200	
	80195		Pozostała działalność		5 760	18 024	
		4300	Zakup pozostałych usług		5 760	5 760	
852			Pomoc społeczna		26 900	1 716 362	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		26 900	312 100	
		3110	Świadczenia społeczne		26 900	312 100	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 800	73 125	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		3 800	3 800	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800	3 800	
900			Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska	820 500	438 700	566 700	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 500	410 000	435 100	
		6058	Wydatki inwestycyjne - kanalizacja Zegartowice, Żygląd, Storlus	353 932		-	
		6059	Wydatki inwestycyjne - kanalizacja Zegartowice, Żygląd, Storlus	466 568		-	
		6050	Wydatki inwestycyjne - kanalizacja Zegartowice, Żygląd, Storlus		410 000	410 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 700	72 700	
		4270	Zakup usług remontowych		22 700	22 700	
	90095		Pozostała działalność		6 000	58 900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		5 000	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	3 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 300	130 212	
	92195		Pozostała działalność		3 300	6 700	
		2570	Dotacje podmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek		1 600	1 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		1 000	3 600	
		4300	Zakup pozostałych usług		700	1 500	
926			Kultura fizyczna i sport	2 000	2 000	28 000	
	92695		Pozostała działalność	2 000	2 000	28 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		2 000	14 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	
			RAZEM:	881 982	707 502		

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano w związku z: 
•	podpisaniem umowy o dotację na drogę
•	otrzymaniem dodatkowych środków na budynki komunalne od ANR
•	otrzymaniem dotacji na wybory Prezydenta RP i do Sejmu i Senatu oraz na opiekę społeczną
•	zwiększeniem wpływów podatku od nieruchomości w związku ze spłatą zadłużenia
•	w związku z nie otrzymaniem środków ze ZPORR na kanalizację wsi Storlus zmiana w/w kwot i pokrycie wydatków pożyczką z WFOŚiGW
•	przeznaczeniem środków ze zwiększenia podatków na budynki komunalne
•	przeznaczeniem środków z rezerwy na wpłaty do Izb Rolniczych, sprawę zadłużenia za wysypisko śmieci oraz zapłatę za kolonie dla dzieci.

Załącznik

§	Przychody
	Kwota	§	Rozchody	Kwota	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
550 436	992	Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek
-	pożyczka	103 216
	
	Razem:	550 436		Razem:	103 216	

Załącznik nr 3 

Lp	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań  na lata	
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Spłata rat kredytów
-	długoterminowych
-	krótkoterminowych
       -     odsetki	
-
-
-	92.400
85.000
-
7.400	126.200
115.000
-
11.200	112.936
100.436
-
12.500	-
-
-
-		
2.	Spłata rat pożyczek
-	długoterminowej
-     odsetki	116.716
103.216
13.500	112.236
101.036
11.200	157.207
144.707
12.500	125.048
115.448
9.600	75.825
72.325
3.500	62.500
60.000
2.500	
3.	Potencjalne kwoty spłat 
z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	
	Razem	116.716	204.636	283.407	237.984	75.825	62.500	

Załącznik nr 4 

Lp.	Program/ Zadanie	Wartość przedsięwzięcia	Terminy	2005	2006	2007	
			Rozp.	Zakończ				
I.	Gospodarka ściekowa	4 130 000			845 600	900 000	1 500 000	
1.	Budowa kolektora tłocznego i kanalizacja wsi Storlus-Jeleniec-Żygląd-Zegartowice	1 130 000	2003	2006	410 000	400 000	-	
2.	Kanalizacja wsi Falęcin	500 000	2004 	2005	25 100	-	-	
3.	Kanalizacja wsi Dubielno, Firlus, Niemczyk, Nowy Dwór Kr.	1.500.000	2006	2008	-	500.000	500.000	
4.	Modernizacja oczyszczalni ścieków Wrocławki	1 000 000	2007	2007	-	-	1 000 000	
II.	Poprawa zaopatrzenia w wodę	400.000			-	300.000	100.000	
1.	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Storlus, Staw	100.000	2005	2005	-	100.000	-	
2.	Wymiana sieci wodociągowej we wsi Dubielno	300.000	2006	2007	-	200.000	100.000	
III	Drogi gminne	3 475 000			582 000	500 000	2 200 000	
1.	Droga Dubielno-Grzegorz	575 000	2005	2005	582 000	-	-	
2.	Droga Żygląd-Papowo Biskupie	700 000	2006	2007	-	200.000	500 000	
3.	Droga Firlus-Dubielno	800.000	2006	2008	-	200.000	400.000	
4.	Droga Żygląd Kijewo	700 000	2006	2007	-	100 000	600 000	
5.	Droga Papowo-Storlus II etap	500 000	2007	2007	-	-	500 000	
6.	Droga Niemczyk-Bartlewo	200 000	2007	2007	-	-	200 000	
IV	Oświata	128 650			60 000	-	-	
1.	Elewacja SP Dubielno	28 000	2005	2005	28 000	-	-	
2.	Zakup autobusu	100 650	2004	2005	32 000	-	-	
3.	Zakup autobusu	8 540	2005	-	8 540	-	-	
V	Rolnictwo	220 000			220 000	-	-	
1.	Budowa parkingu w centrum wsi Papowo Biskupie	220 000	2005	2006	220 000	-	-	
	Razem	9 062 190			1 305 640	1 700 000	3 800 000	

Załącznik nr 5 

PLANOWANE  ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	
	2005	2006	2007	
Zadania inwestycyjne – środki własne	906 003	1 700 000	3 800 000	
W tym: 1) wodociągowanie wsi				
                - modernizacja sieci wodociągowej Staw, Storlus	-	100.000	-	
                - wymiana sieci wodociągowej we wsi Dubielno	-	200.000	100.000	
             2) budowa kolektorów tłocznych i kanalizacji				
- kolektor Zegartowice – Żygląd-Jeleniec-Storlus	410 000	400 000	-	
      - kanalizacja wsi Falęcin	25 100	-	-	
   3) modernizacja oczyszczalni ścieków Wrocławki	-	-	1 000 000	
   4) kanalizacja wsi Dubielno, Firlus, Niemczyk, Nowy  
       Dwór Kr.	-	500.000	500.000	
   5) droga gminna Dubielno-Grzegorz	182 363	-	-	
   6) droga Żygląd-Papowo Biskupie	-	200.000	500 000	
   7) droga Firlus-Dubielno	-	200.000	400.000	
   8) droga Żygląd –Kijewo	-	100 000	600 000	
   9) droga Papowo-Stolus II etap	-	-	500 000	
10) droga Niemczyk-Bartlewo	-	-	200 000	
11) elewacja szkoły Dubielno	28 000	-	-	
12) zakup autobusu	32 000	-	-	
13) zakup autobusu	8 540	-	-	
14) budowa parkingu w centrum wsi Papowo Biskupie	220 000	-	-	
Środki z ZPORR	399 637	-	-	
1) droga Dubielno-Grzegorz	399 637	-	-	
Razem	1 305 640	1 700 000	3 800 000	

Załącznik nr 6 

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku	
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Kredyty
	Długoterminowe	-	300.436	215.436	100.436	-	-	-	
		Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Pożyczki
	Długoterminowe	346.732	493.516	392.480	247.773	132.325	60.000	-	
		Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Wymagalne zobowiązania	Jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	
		Pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikających z: ustaw, orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów 
(w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne 
i fundusz pracy)	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Ogółem kwota zadłużenia	346.732	793.952	607.916	348.209	132.325	60.000	-	
7.	Prognozowane dochody budżetowe	7.271.771	8.176.519	7.500.000	7.800.000	8.100.000	8.300.000	-