Uchwała nr XXII/124/05
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 07 czerwca 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 116, 122, 124 ust.1 i 2, i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014) 

Rada Gminy uchwala:

§ 1.	W uchwale nr XIX/109/05 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy Papowo Biskupie na 2005 rok zmienionej uchwałą 
Nr XXI/120/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 04 kwietnia 2005 r. wprowadza się zmiany jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.	Dochody budżetu w wysokości 8.251.478,00 zł zastępuje się kwotą 8.405.719,00 zł
w tym: 1) dochody własne w kwocie	 			 -   3.176.091,00 zł
	          2) subwencje w kwocie				 -   3.672.744,00 zł
	          3) dotacje w kwocie					 -   1.402.643,00 zł

§ 3. 	Wydatki w wysokości 8.443.978,00 zł  zastępuje się kwotą 8.798.219,00 zł       
       w tym: 1) wydatki bieżące: ogółem				 -  7.082.079,00 zł
	  wynagrodzenia			 -  2.745.163,00 zł
	  pochodne od wynagrodzeń	 -     574.374,00 zł
	2) wydatki majątkowe: ogółem				 -  1.716.140,00 zł
		     w tym inwestycyjne		 -  1.716.140,00 zł

§ 4.  Ustala się deficyt budżetowy w wysokości			-       392.500,00 zł

§ 5.  Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego 
        - kredyt bankowy w wysokości 	-	392.500,00 zł

§ 6. 		Rezerwę w kwocie 43.360,00 zł zastępuje się kwotą 42.559,00 zł

§ 7.		Zmienia się załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do uchwały nr XIX/109/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2005 rok.

§ 8. 		Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy.

Załącznik nr 1
Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	zmniejsz.	zwiększ.	plan po zmianach	
700			Gospodarka mieszkaniowa		6.000	134.000	
	70005		Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami		6.000	134.000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości		6.000	9.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 		10.940	10.940	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		10.940	10.940	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł		10.940	10.940	
750			Administracja publiczna		2.161	55.161	
	75020		Starostwo Powiatowe		2.161	2.161	
		2320	Dotacje celowe otrzymane 
z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2.161	2.161	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z tym związane		87.540	1.608.854	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		67.540	535.640	
		0310	Podatek od nieruchomości		54.540	349.540	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13.000	15.000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		20.000	615.500	
		0310	Podatek od nieruchomości		20.000	180.000	
852			Pomoc społeczna		47.600	1.359.200	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		47.600	224.800	
		2030	Dotacje celowe przekazane 
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		47.600	170.800	
			RAZEM:		154.241		
do uchwały XXII/124/05
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 07 czerwca 2005 roku

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXII/124/05
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 07 czerwca 2005 roku

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	zmniejsz.	zwiększ.	plan po zmianach	
010			Rolnictwo i łowiectwo		221.000	740.610	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		221.000	316.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne – budowa parkingu		220.000	220.000	
		4270	Zakup usług remontowych – remonty świetlic wiejskich		1.000	61.000	
600			Transport i łączność		38.000	998.263	
	60016		Drogi publiczne gminne		38.000	972.438	
		4270	Zakup usług remontowych		38.000	325.438	
750			Administracja publiczna		2.161	822.023	
	75020		Starostwo powiatowe		2.161	2.161	
		4010	Osobowy fundusz płac		1.806	1.806	
		4110	Składki ZUS		311	311	
		4120	Składki fundusz pracy		44	44	
754			Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa		10.940	60.940	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		10.940	60.940	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		10.940	28.940	
758			Różne rozliczenia	801		42.559	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	801		42.559	
		4810	Rezerwy	801		42.559	
801			Oświata i wychowanie		34.851	2.923.315	
	80101		Szkoły podstawowe		23.500	1.581.172	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		15.500	99.500	
		4240	Zakup pomocy naukowych 
i książek		1.000	1.000	
		4300	Zakup pozostałych usług		2.000	15.000	
		4430	Różne opłaty i składki		5.000	8.200	
	80104		Przedszkola		311	90.570	
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych		311	4.090	
	80110		Gimnazja		2.500	1.000.238	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.000	1.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		500	54.500	
		4240	Zakup pomocy naukowych 
i książek		1.000	1.000	
	80113		Dowóz uczniów do szkół		8.540	226.108	
		6060	Zakupy inwestycyjne – zakup autobusu		8.540	8.540	
851			Ochrona zdrowia	3.186	3.186	37.000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.186	3.186	37.000	
		4110	Składki ZUS		450	2.130	
		4120	Składki fundusz pracy		86	323	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.650	8.650	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	3.186		14.814	
852			Pomoc społeczna	5.000	53.090	1.689.462	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5.000	53.000	285.200	
		3110	Świadczenia społeczne		53.000	285.200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000		-	
	85219		Ośrodek pomocy społecznej		90	105.962	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		90	5.390	
926			Kultura fizyczna i sport	12.000	12.000	28.000	
	92695		Pozostała działalność	12.000	12.000	28.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	4.000		12.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000		4.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12.000	12.000	
			RAZEM:	20.987	375.228		

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano w związku z: 
­	otrzymaniem dotacji na opiekę społeczną i OSP. 
­	zwiększeniem planu w niektórych wpływach podatkowych w związku ze spłatą zaległości przez SKR i WSHP. 
­	przeznaczeniem w/w środków na drogi, oświatę – zakup oleju, dofinansowanie budowy parkingu
­	przeznaczeniem rezerwy budżetowej na:
•	dofinansowanie zasiłków celowych – 400 zł
•	fundusz świadczeń socjalnych klas „0” – 311 zł
•	Ośrodek Pomocy Społecznej – 90 zł

Załącznik

§	Przychody
	Kwota	§	Rozchody	Kwota	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
495.716	992	Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek
-	pożyczka	103.216
	
	Razem:	495.716		Razem:	103.216	

Załącznik nr 3 

Lp	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań  na lata	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Spłata rat kredytów
-	długoterminowych
-	krótkoterminowych
       -     odsetki	
-
-
-	92.400
85.000
-
7.400	196.800
180.000
-
16.800	197.000
180.000
-
17.000	56.216
50.716
-
5.500	
2.	Spłata rat pożyczek
-	długoterminowej
-     odsetki	116.716
103.216
13.500	101.236
91.036
10.200	93.007
84.707
8.300	60.948
55.448
5.500	14.825
12.325
2.500	
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	
	Razem	116.716	193.636	289.807	257.948	71.041	

Załącznik nr 4 

Lp.	Program/ Zadanie	Wartość przedsięwzięcia	Terminy	2005	2006	2007	
			Rozp.	Zakończ				
I.	Gospodarka ściekowa	4 130 000			845 600	900 000	1 500 000	
1.	Budowa kolektora tłocznego i kanalizacja wsi Storlus-Jeleniec-Żygląd-Zegartowice	1 130 000	2003	2006	820 500	400 000	-	
2.	Kanalizacja wsi Falęcin	500 000	2004 	2005	25 100	-	-	
3.	Kanalizacja wsi Dubielno, Firlus, Niemczyk, Nowy Dwór Kr.	1.500.000	2006	2008	-	500.000	500.000	
4.	Modernizacja oczyszczalni ścieków Wrocławki	1 000 000	2007	2007	-	-	1 000 000	
II.	Poprawa zaopatrzenia w wodę	400.000			-	300.000	100.000	
1.	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Storlus, Staw	100.000	2005	2005	-	100.000	-	
2.	Wymiana sieci wodociągowej we wsi Dubielno	300.000	2006	2007	-	200.000	100.000	
III	Drogi gminne	3 475 000			582 000	500 000	2 200 000	
1.	Droga Dubielno-Grzegorz	575 000	2005	2005	582 000	-	-	
2.	Droga Żygląd-Papowo Biskupie	700 000	2006	2007	-	200.000	500 000	
3.	Droga Firlus-Dubielno	800.000	2006	2008	-	200.000	400.000	
4.	Droga Żygląd Kijewo	700 000	2006	2007	-	100 000	600 000	
5.	Droga Papowo-Storlus II etap	500 000	2007	2007	-	-	500 000	
6.	Droga Niemczyk-Bartlewo	200 000	2007	2007	-	-	200 000	
IV	Oświata	128 650			60 000	-	-	
1.	Elewacja SP Dubielno	28 000	2005	2005	28 000	-	-	
2.	Zakup autobusu	100 650	2004	2005	32 000	-	-	
3.	Zakup autobusu	8 540	2005	-	8 540	-	-	
V	Rolnictwo	220 000			220 000	-	-	
1.	Budowa parkingu w centrum wsi Papowo Biskupie	220 000	2005	2006	220 000	-	-	
	Razem	9 062 190			1 716 140	1 700 000	3 800 000	

Załącznik nr 5 

PLANOWANE  ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	
	2005	2006	2007	
Zadania inwestycyjne – środki własne	903 583	1 700 000	3 800 000	
W tym: 1) wodociągowanie wsi				
                - modernizacja sieci wodociągowej Staw, Storlus	-	100.000	-	
                - wymiana sieci wodociągowej we wsi Dubielno	-	200.000	100.000	
             2) budowa kolektorów tłocznych i kanalizacji				
- kolektor Zegartowice – Żygląd-Jeleniec-Storlus	407 580	400 000	-	
      - kanalizacja wsi Falęcin	25 100	-	-	
   3) modernizacja oczyszczalni ścieków Wrocławki	-	-	1 000 000	
   4) kanalizacja wsi Dubielno, Firlus, Niemczyk, Nowy  
       Dwór Kr.	-	500.000	500.000	
   5) droga gminna Dubielno-Grzegorz	182 363	-	-	
   6) droga Żygląd-Papowo Biskupie	-	200.000	500 000	
   7) droga Firlus-Dubielno	-	200.000	400.000	
   8) droga Żygląd –Kijewo	-	100 000	600 000	
   9) droga Papowo-Stolus II etap	-	-	500 000	
10) droga Niemczyk-Bartlewo	-	-	200 000	
11) elewacja szkoły Dubielno	28 000	-	-	
12) zakup autobusu	32 000	-	-	
13) zakup autobusu	8 540	-	-	
14) budowa parkingu w centrum wsi Papowo Biskupie	220 000	-	-	
Środki z ZPORR	812 557	-	-	
1) droga Dubielno-Grzegorz	399 637	-	-	
2) kanalizacja Zegartowice-Storlus	412 920	-	-	
Razem	1 716 140	1 700 000	3 800 000	

Załącznik nr 6 

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku	
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	
2.	Kredyty
	Długoterminowe	-	495.716	410.716	230.716	50.716	-	
		Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	
3.	Pożyczki
	Długoterminowe	346.732	243.516	152.480	67.773	12.325	-	
		Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	
5.	Wymagalne zobowiązania	Jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	
		Pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikających z: ustaw, orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów 
(w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne 
i fundusz pracy)	-	-	-	-	-	-	
6.	Ogółem kwota zadłużenia	346.732	739.232	563.196	298.489	63.041	-	
7.	Prognozowane dochody budżetowe	7.271.771	8.158.335	7.500.000	7.800.000	8.100.000	8.300.000