Uchwała Nr VIII/38/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 05 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) 

Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr IV/19/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 stycznia 2007 roku 
w sprawie budżetu gminy Papowo Biskupie na 2007 rok, zmienionej:
1) uchwałą nr V/25/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 lutego 2007 r.,
2) uchwałą nr VI/28/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 marca 2007 r.,
3) uchwałą nr VII/30/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 13 kwietnia 2007 r.,
4) zarządzeniem nr XII/2007 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 14 maja 2007 r.
wprowadza się zmiany jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.
Dochody budżetu gminy w wysokości 9.110.573,00 zł, zastępuje się kwotą 9.124.293,00 zł.

§ 3.
1.	Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.485.573,00 zł, zastępuje się kwotą 9.745.693,00 zł.
2.	Zmienia się „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009” zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 4.
1. 	Deficyt budżetu gminy w wysokości 621.400,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)	zaciąganych kredytów w kwocie 					- 321.400,00 zł,
2)	zaciąganych pożyczek w kwocie 				            - 300.000,00 zł,
2. 	Zmienia się „Przychody i rozchody budżetu na 2007 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.
Rezerwa ogólna wynosi - 39.799,00 zł.

§ 6.
Upoważnia się Wójta Gminy Papowo Biskupie do udzielania pożyczek do wysokości 100.000,00 zł.

§ 7.
Zmienia się „Prognozy kwoty długu i spłat na rok 2007 roku i lata następne” zgodnie 
z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy.

Załącznik nr 1 
do uchwały nr VIII/38/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 05 czerwca 2007 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach	
852			Pomoc społeczna		13 720	2 268 704	
	85295		Pozostała działalność – dożywianie dzieci		13 720	29 620	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		13 720	29 620	
			Razem 		13 720		

Załącznik nr 2 
do uchwały nr VIII/38/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 05 czerwca 2007 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie wydatków	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000	7 000	93 400	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000	7 000	93 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		7 000	37 000	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000		13 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 400	122 400	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		1 400	121 400	
		6050	Wydatki inwestycyjne – rozbudowa remizy OSP Firlus		1 400	91 400	
852			Pomoc społeczna		13 720	2 608 404	
	85295		Pozostała działalność – dożywianie dzieci		13 720	79 720	
		3110	Świadczenia społeczne		13 720	78 720	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000	45 000	1 051 800	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000	45 000	920 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne – kanalizacja Zegartowice, Żygląd, Jeleniec		45 000	650 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne – rozbudowa oczyszczalni ścieków	800 000		-	
			Razem	807 000	67 120		

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z:
­	otrzymaniem dotacji na dożywianie dzieci, 
­	zwiększeniem środków na rozbudowę remizy OSP Firlus,
­	przeniesieniem inwestycji „rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zegartowicach” na rok 2008 – planowana realizacja ze środków UE,
­	zwiększeniem środków na kanalizację Żygląd-Jeleniec o 45 tys., zł
­	zabezpieczeniem w załączniku „przychody i rozchody” środków na udzielenie pożyczki dla Fundacji „Ziemia Gotyku”.
­	
Załącznik nr 3 
do uchwały nr VIII/38/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie 
z dnia 05 czerwca 2007 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009	
													w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	2008 r.	2009 r.		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
 z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60016	6050	Drogi Gminne	1 260 437	400 000	400 000	 	 	 	748 657	111 780	urząd gminy	
2.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Firlus	91 400	91 400	91 400	 	 	 	 	 	urząd gminy	
3.	900	90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 450 000	910 000	610 000	300 000	 	 	1 900 000	2 645 000	urząd gminy	
4.	010	01010	6050	Zaopatrzenie wsi w wodę	500 000	 	 	 	 	 	400 000	100 000	urząd gminy	
5.	900	90004	6050	Wykonanie dwóch placów zabaw	15 000	15 000	15 000	 	 	 	 	 	urząd gminy	
Ogółem	8 316 837	1 416 400	1 116 400	300 000	 	 	3 048 657	2 856 780	x	

Załącznik nr 3a 
do uchwały nr VIII/38/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie 
z dnia 05 czerwca 2007 roku
Zadania inwestycyjne w 2007 r.	
											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Drogi gminne	867 863	400 000	400 000	 	 	 	urząd gminy	
2.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Firlus	91 400	91 400	91 400	 	 	 	urząd gminy	
3.	900	90001	6050	Kanalizacja Zegartowice, Żygląd, Jeleniec	1 550 000	650 000	350 000	300 000	 	 	urząd gminy	
4.	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa kanalizacji pozostałej części gminy	250 000	250 000	250 000	 	 	 	urząd gminy	
5.	900	90001	6050	wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków	10 000	10 000	10 000	 	 	 	urząd gminy	
6.	900	90004	6050	Wykonanie dwóch placów zabaw	15 000	15 000	15 000	 	 	 	urząd gminy	
Ogółem	2 784 263	1 416 400	116 400	300 000	 	 	x	

Załącznik nr 5 
do uchwały nr VIII/38/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 05 czerwca 2007 roku
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne	
								w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza	
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 251 230	1 884 661	3 865 673	4 513 045	3 839 550	3 165 620	3 572 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 251 230	1 251 230	2 626 220	3 513 045	3 039 550	2 565 620	2 772 000	
1.1.1	pożyczek	1 251 230	1 251 230	2 171 220	2 518 045	2 014 550	1 320 620	1 677 000	
1.1.2	kredytów	0	0	455 000	995 000	1 025 000	1 245 000	1 095 000	
1.1.3	obligacji	 	 	 	 	 	 	 	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	923 578	1 239 453	1 000 000	800 000	600 000	800 000	
1.2.1	pożyczki	0	300 000	720 000	850 000	600 000	600 000	800 000	
1.2.2	kredyty,  w tym:	0	578 978	519 453	150 000	200 000	0	0	
 	EBOiR	 	 	 	 	 	 	 	
1.2.3	obligacje	 	 	 	 	 	 	 	
1.2.4	udzielone poręczenia	0	44 600	0	0	0	0	0	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	 	 	 	 	 	 	 	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania  	 	 	 	 	 	 	 	
1.3.2	Planowane zobowiązania	 	 	 	 	 	 	 	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	303 147	368 128	487 995	473 930	407 120	265 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	290 147	352 628	473 495	459 930	393 620	252 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek 	0	245 547	352 628	473 495	459 930	393 620	252 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	 	 	 	 	 	 	 	
2.1.3	udzielonych poręczeń	 	 44 600	 	 	 	 	 	

2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	 	 	 	 	 	 	 	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	13 000	15 500	14 500	14 000	13 500	13 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	9 035 846	9 124 293	8 960 800	9 500 000	9 800 000	10 100 000	10 200 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	10 720 846	9 745 693	10 200 253	10 500 000	10 600 000	10 800 000	11 000 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 685 000	621 400	1 239 453	1 000 000	800 000	600 000	800 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):	18 ,64	6,81	13,84	10,52	8,16	5,94	7,84	
6.1	długu (art. 170 ust. 1)         (1-2.1-2.2):3	13,84	20,52	39,2	42,52	34,48	27,44	35,01	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1):3	13,84	20,52	39,2	42,52	34,48	27,44	35,01	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)        (2:3)	0	3,33	4,1	5,13	4,83	4,03	2,59	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 
ust. 3)      (2.1+2.3):3	0	3,33	4,1	5,13	4,83	4,03	2,59	

Załącznik nr 4 
do uchwały nr VIII/38/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 05 czerwca 2007 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.	
				
			w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja
§	Kwota
2007 r.	

1	2	3	4	
Przychody ogółem:	 	918 447	
1.	Kredyty	§ 952	578 978	
2.	Pożyczki	§ 952	300 000	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	 	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	 	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944 	 	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	 	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	 	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	39 469	
Rozchody ogółem:	 	297 047	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	 	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	245 547	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	 	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	51 500	
5.	Lokaty	§ 994	 	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	 	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995