Uchwała Nr VI/28/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 16 marca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) 

Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr IV/19/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 stycznia 2007 roku 
w sprawie budżetu gminy Papowo Biskupie na 2007 rok, zmienionej uchwałą Nr V/25/2007 
z dnia 27 lutego 2007 roku wprowadza się zmiany jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.
Dochody budżetu gminy w wysokości 8.892.372,00 zł, zastępuje się kwotą 8.861.672,00 zł.

§ 3.
Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.267.372  zł, zastępuje się kwotą 10.236.672,00 zł.

§ 4.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.375.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)	zaciąganych kredytów w kwocie 					- 395.000,00 zł,
2)	zaciąganych pożyczek w kwocie 				            - 980.000,00 zł,

§ 5.
W budżecie tworzy się rezerwy ogólną w wysokości - 39.799,00 zł.
§ 6.
Zmienia się „Prognozy kwoty długu i spłat na rok 2007 roku i lata następne” zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 7.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy.

Załącznik nr 1 
do uchwały nr VI/28/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 16 marca 2007 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach	
756			Dochody od osób prawnych, o osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 000	2 070 079	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 000	774 100	
		0320	Podatek rolny		8 000	474 600	
852			Pomoc społeczna	40 100	1 400	2 249 500	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego	40 000		1 799 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	40 000		1 799 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.		1 400	6 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		1 400	78 791	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	100		69 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	100		69 000	
			Razem 	40 100	9 400		

Załącznik nr 2 
do uchwały nr VI/28/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 16 marca 2007 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie wydatków	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach	
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 600		415 680	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	36 600		-	
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	36 600		-	
757			Obsługa długu publicznego		44 600	57 600	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego		44 600	57 600	
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń		44 600	44 600	
852			Pomoc społeczna	40 100	1 400	2 589 200	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego	40 000		1 799 000	
		3110	Świadczenia społeczne	38 800		1 723 030	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000		28 930	
		4110	Składki ZUS	175		27 221	
		4120	Składki fundusz pracy	25		741	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	 	1 400	6 000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 400	6 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	100		355 500	
		3110	Świadczenia społeczne	100		355 500	
			Razem	76 700	46 000		

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano w związku z otrzymaniem zmniejszonej dotacji na świadczenia rodzinne i zasiłki stałe oraz zwiększeniem dotacji na składki zdrowotne.
Zmian dokonano również w związku z udzieleniem poręczenia dla Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD.

Załącznik nr 3 
do uchwały nr VI/28/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 16 marca 2007 roku
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne	
								w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza	
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 251 230	2 586 761	3 865 673	4 513 045	3 839 550	3 165 620	3 572 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 251 230	1 251 230	2 626 220	3 513 045	3 039 550	2 565 620	2 772 000	
1.1.1	pożyczek	1 251 230	1 251 230	2 171 220	2 518 045	2 014 550	1 320 620	1 677 000	
1.1.2	kredytów	0	0	455 000	995 000	1 025 000	1 245 000	1 095 000	
1.1.3	obligacji	 	 	 	 	 	 	 	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 625 678	1 239 453	1 000 000	800 000	600 000	800 000	
1.2.1	pożyczki	0	980 000	720 000	850 000	600 000	600 000	800 000	
1.2.2	kredyty,  w tym:	0	601 078	519 453	150 000	200 000	0	0	
 	EBOiR	 	 	 	 	 	 	 	
1.2.3	obligacje	 	 	 	 	 	 	 	
1.2.4	udzielone poręczenia	0	44 600	0	0	0	0	0	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	 	 	 	 	 	 	 	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania  	 	 	 	 	 	 	 	
1.3.2	Planowane zobowiązania	 	 	 	 	 	 	 	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	303 147	368 128	487 995	473 930	407 120	265 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	290 147	352 628	473 495	459 930	393 620	252 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek 	0	245 547	352 628	473 495	459 930	393 620	252 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	 	 	 	 	 	 	 	
2.1.3	udzielonych poręczeń	 	 44 600	 	 	 	 	 	

2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	 	 	 	 	 	 	 	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	13 000	15 500	14 500	14 000	13 500	13 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	9 035 846	8 892 372	8 960 800	9 500 000	9 800 000	10 100 000	10 200 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	10 720 846	10 267 372	10 200 253	10 500 000	10 600 000	10 800 000	11 000 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 685 000	1 375 000	1 239 453	1 000 000	800 000	600 000	800 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):	18 ,64	15,47	13,84	10,52	8,16	5,94	7,84	
6.1	długu (art. 170 ust. 1)         (1-2.1-2.2):3	13,84	29,09	39,2	42,52	34,48	27,44	35,01	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1):3	13,84	29,09	39,2	42,52	34,48	27,44	35,01	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)        (2:3)	0	3,18	4,1	5,13	4,83	4,03	2,59	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 
ust. 3)      (2.1+2.3):3	0	3,18	4,1	5,13	4,83	4,03	2,59