Uchwała Nr V/25/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 lutego 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) 

Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr IV/19/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 stycznia 2007 roku 
w sprawie budżetu gminy Papowo Biskupie na 2007 rok, wprowadza się zmiany jak 
w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.
Dochody budżetu gminy w wysokości 8.875.742,00 zł, zastępuje się kwotą 8.892.372,00 zł.

§ 3.
1.	Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.250.742  zł, zastępuje się kwotą 10.267.372,00 zł.
2. 	Zmienia się „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009” zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 4.
1. 	Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.375.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)	zaciąganych kredytów w kwocie 					- 395.000,00 zł,
2)	zaciąganych pożyczek w kwocie 				            - 980.000,00 zł,
2.	Zmienia się „Przychody i rozchody budżetu na 2007 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.
W budżecie tworzy się rezerwy ogólną w wysokości - 39.799,00 zł.

§ 6.
Zmienia się „Prognozy kwoty długu i spłat na rok 2007 roku i lata następne” zgodnie 
z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 7.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy.

Załącznik nr 1 
do uchwały nr V/25/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 lutego 2007 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach	
756			Dochody od osób prawnych, o osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 616	36 600	2 062 079	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		36 600	766 100	
		0320	Podatek rolny		36 600	466 600	
	75621		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	7 616		590 313	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 616		587 313	
758			Różne rozliczenia	14 815	2 461	4 029 366	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 815		2 526 184	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 815		2 526 184	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		2 461	78 791	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2 461	78 791	
			Razem 	22 431	39 061		

Załącznik nr 2 
do uchwały nr V/25/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 lutego 2007 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie wydatków	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach	
010			Rolnictwo i łowiectwo		36 600	452 280	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		36 600	36 600	
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		36 600	36 600	
750			Administracja publiczna	5 155		894 293	
	75023		Urzędy gmin	5 155		732 420	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	5 155		74 845	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	40 000	121 000	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 000	40 000	120 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	12 000		12 280	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		-	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		4 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne – rozbudowa remizy OSP Firlus		40 000	90 000	
801			Oświata i wychowanie	14 815		3 104 688	
	80101		Szkoły podstawowe	9 877		1 663 360	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	9 877		90 249	
	80110		Gimnazja	4 938		10 815 538	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	4 938		55 962	
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	20 000		88 700	
	85395		Prace publiczne i interwencyjne	20 000		88 700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 000		34 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000		8 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		20 000	
			Razem	59 970	76 600		

Uzasadnienie
Zmian w budżecie dokonano w związku z otrzymaniem zmniejszonej subwencji oświatowej i podatku dochodowego, a także zwiększeniem subwencji równoważącej oraz zwiększeniem wpływów podatku rolnego.
W związku z powyższym zmniejszono wydatki w działach „oświata i wychowanie” oraz 
„administracja publiczna”, a także zwiększono wydatki w rozdziale 01036 w związku z uchwałą 
o poręczeniach. 
Dokonano również zmiany przeznaczenia środków z wydatków bieżących OSP kwocie 20.000 zł 
i z prac publicznych w kwocie 20 000 zł - na inwestycje OSP. 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr V/25/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 lutego 2007 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009	
													w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	2008 r.	2009 r.		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
 z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60016	6050	Drogi Gminne	1 260 437	400 000	400 000	 	 	 	748 657	111 780	urząd gminy	
2.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Firlus	90 000	90 000	90 000	 	 	 	 	 	urząd gminy	
3.	900	90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 450 000	1 655 000	685 000	980 000	 	 	1 900 000	1 900 000	urząd gminy	
4.	010	01010	6050	Zaopatrzenie wsi w wodę	500 000	 	 	 	 	 	400 000	100 000	urząd gminy	
5.	900	90004	6050	Wykonanie dwóch placów zabaw	15 000	15 000	15 000	 	 	 	 	 	urząd gminy	
Ogółem	8 315 437	2 170 000	1 150 000	1 020 000	 	 	3 048 657	2 111 780	x	

Załącznik nr 3a 
do uchwały nr V/25/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 lutego 2007 roku
Zadania inwestycyjne w 2007 r.	
											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Drogi gminne	867 863	400 000	400 000	 	 	 	urząd gminy	
2.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Firlus	90 000	90 000	90 000	 	 	 	urząd gminy	
3.	900	90001	6050	Kanalizacja Zegartowice, Żygląd, Jeleniec	1 500 000	605 000	305 000	300 000	 	 	urząd gminy	
4.	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa kanalizacji pozostałej części gminy	250 000	250 000	250 000	 	 	 	urząd gminy	
5.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Zegartowice	1 800 000	800 000	120 000	680 000	 	 	urząd gminy	
6.	900	90001	6050	wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków	10 000	10 000	10 000	 	 	 	urząd gminy	
7.	900	90004	6050	Wykonanie dwóch placów zabaw	15 000	15 000	15 000	 	 	 	urząd gminy	
Ogółem	4 532 863	2 170 000	1 190 000	980 000	 	 	x	

Załącznik nr 4 
do uchwały nr V/25/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 lutego 2007 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.	
				
			w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja
§	Kwota
2007 r.	

1	2	3	4	
Przychody ogółem:	 	1 620 547	
1.	Kredyty	§ 952	601 078	
2.	Pożyczki	§ 952	980 000	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	 	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	 	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944 	 	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	 	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	 	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	39 469	
Rozchody ogółem:	 	245 547	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	 	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	245 547	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	 	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	 	
5.	Lokaty	§ 994	 	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	 	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	 	

Załącznik nr 5 
do uchwały nr V/25/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 lutego 2007 roku
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne	
								w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza	
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 251 220	2 586 751	3 865 673	4 513 045	3 839 550	3 165 620	3 572 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 251 220	1 251 220	2 626 220	3 513 045	3 039 550	2 565 620	2 772 000	
1.1.1	pożyczek	1 251 220	1 251 220	2 171 220	2 518 045	2 014 550	1 320 620	1 677 000	
1.1.2	kredytów	0	0	455 000	995 000	1 025 000	1 245 000	1 095 000	
1.1.3	obligacji	 	 	 	 	 	 	 	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 617 678	1 239 453	1 000 000	800 000	600 000	800 000	
1.2.1	pożyczki	0	980 000	720 000	850 000	600 000	600 000	800 000	
1.2.2	kredyty,  w tym:	0	601 078	519 453	150 000	200 000	0	0	
 	EBOiR	 	 	 	 	 	 	 	
1.2.3	obligacje	 	 	 	 	 	 	 	
1.2.4	udzielone poręczenia	0	36 600	0	0	0	0	0	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	 	 	 	 	 	 	 	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania  	 	 	 	 	 	 	 	
1.3.2	Planowane zobowiązania	 	 	 	 	 	 	 	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	295 147	368 128	487 995	473 930	407 120	265 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	282 147	352 628	473 495	459 930	393 620	252 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek 	0	245 547	352 628	473 495	459 930	393 620	252 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	 	 	 	 	 	 	 	
2.1.3	udzielonych poręczeń	 	 36 600	 	 	 	 	 	

2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	 	 	 	 	 	 	 	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	13 000	15 500	14 500	14 000	13 500	13 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	9 035 846	8 892 372	8 960 800	9 500 000	9 800 000	10 100 000	10 200 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	10 720 846	10 267 372	10 200 253	10 500 000	10 600 000	10 800 000	11 000 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 685 000	1 375 000	1 239 453	1 000 000	800 000	600 000	800 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):	18 ,64	15,47	13,84	10,52	8,16	5,94	7,84	
6.1	długu (art. 170 ust. 1)         (1-2.1-2.2):3	13,84	29,09	39,2	42,52	34,48	27,44	35,01	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1):3	13,84	29,09	39,2	42,52	34,48	27,44	35,01	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)        (2:3)	0	3,18	4,1	5,13	4,83	4,03	2,59	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 
ust. 3)      (2.1+2.3):3	0	3,18	4,1	5,13	4,83	4,03	2,59