Uchwała nr XIX/86/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 16 maja 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 
z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Dz. U. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984). 

Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XVI/67/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2007 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2008, zmienionej:
1) zarządzeniem nr III/2008 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 23 stycznia 2008 r.
2) uchwałą nr XVII/80/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 12 marca 2008 r.
3) uchwałą nr XVIII/83/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 16 kwietnia 2008 r.
4) zarządzeniem nr X/2008 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 12 maja 2008 r.
wprowadza się zmiany jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.
Dochody budżetu gminy w wysokości 10.147.185,00 zł, zastępuje się kwotą 10.204.685,00 zł
z tego: dochody bieżące	-	10.147.685,00
	dochody majątkowe	-	30.000,00

§ 3.
1.	Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.147.185,00  zł, zastępuje się kwotą 11.204.685,00 zł
z tego: wydatki bieżące	-	8.854.075,00
		wydatki majątkowe	-	2.350.610,00
2. 	Zmienia się „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009” zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§ 4.
Zmienia się „Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.
Zmienia się „Prognozy kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne” zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)	zaciąganych kredytów w kwocie 					- 253.300,00 zł,
2)	zaciąganych pożyczek w kwocie 				            - 746.700,00 zł,

§ 7.
Rezerwa budżetowa wynosi 42.918,00 zł.
§ 8.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy.

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XIX/86/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 16 maja 2008 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach	
700			Gospodarka mieszkaniowa		40 000	197 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 000	197 000	
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego		40 000	165 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		9 000	2 336 645	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 000	880 000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych		9 000	34 000	
852			Pomoc społeczna		8 500	2 112 462	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 500	1 687 500	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami		8 500	8 500	
			Razem 		57 500		

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XIX/86/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 16 maja 2008 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie wydatków	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach	
600			Transport i łączność	3 000		1 120 900	
	60095		Pozostała działalność	3 000		9 950	
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000		2 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		57 500	162 245	
	70005		Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami		57 500	162 245	
		4300	Zakup pozostałych usług		57 500	84 500	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	4 000	51 000	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	4 000	4 000	50 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		2 000	27 000	
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	7 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000		3 100	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		4 000	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		3 000	31 400	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		3 000	31 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		3 000	14 500	
758			Różne rozliczenia	18 500		51 843	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 500		47 918	
		4810	Rezerwy ogólne	18 500		42 918	
801			Oświata i wychowanie		8 500	3 516 405	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		8 500	254 203	
		6060	Zakupy inwestycyjne – zakup autobusu		8 500	8 500	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000	1 468 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach 
i gminach		10 000	30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne		10 000	30 000	
			Razem	25 500	83 000		

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano w związku z: 
- 	przejęciem mieszkań komunalnych i zwiększeniem wydatków z tym związanych, 
- 	zwiększeniem dochodów w dziale 756 i 852,
- 	przeznaczeniem kwoty 3 tys. zł z dróg samorządowych na wydatki związane z działalnością sołectw,
-	przeznaczeniem z rezerwy budżetowej kwoty 8.500 zł na zakup autobusu do dowozu dzieci oraz 10.000 zł na wykonanie placów zabaw.

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XIX/86/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 16 maja 2008 roku
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010	
													w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania	2009	2010		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
 z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60016	6050	Droga Papowo – Żygląd	655 140	330 000	330 000				325 140		urząd gminy	
				Droga Jeleniec-Kijewo 	554 000	280 000	280 000				274 000		urząd gminy	
				Droga Dubielno-Firlus	605 000	200 000	200 000				325 000		urząd gminy	
2.	010	01036	6050	Restrukturyzacja sektora żywnościowego	598 910	57 110	57 110	 	 	 	300 000	200 000	urząd gminy	
3.	900	90001	6050	Gospodarka ściekowa 
i ochrona wód	4 083 000	1 333 000	586 300	746 700	 	 	1 250 000	900 000	urząd gminy	
4	900	90004	6050	Wykonanie placów zabaw	70 000	30 000	30 000	 	 	 	20 000	20 000	urząd gminy	
5	900	90001	6050	przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000	 	 	 	 	 	20 000	30 000	urząd gminy	
6	801	80101	6050	Inwestycje szkolne	100 000	100 000	100 000	 	 	 	 	 	urząd gminy	
7	801	80113	6060	Zakupy inwestycyjne	8 500	8 500	8 500						urząd gminy	
8	010	01010	6050	Zaopatrzenie wsi 
w wodę	500 000	 	 	 	 	 	300 000	200 000	urząd gminy	
9	010	01010	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	12 000	12 000	12 000						urząd gminy	
Ogółem	7 236 550	2 350 610	1 603 910	746 700			2 814 140	2 150 000	x	

Załącznik nr 3a 
do uchwały nr XIX/86/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 16 maja 2008  roku

Zadania inwestycyjne na 2008 rok	
											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
z innych  źródeł*	Środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Droga Papowo – Żygląd	655 140	330 000	330 000					
				Droga Jeleniec-Kijewo 	554 000	280 000	280 000					
				Droga Dubielno-Firlus	605 000	200 000	200 000					
2.	010	01036	6050	Restrukt. sektora żywnościowego modernizacja świetl. Folgowo	57 110	57 110	57 110	 		 	urząd gminy	
3.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Zegartowicach	2 550 000	1 300 000	553 300	746 700		 	urząd gminy	
4.	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa kanalizacji pozostałej części gminy	250 000	24 500	24 500	 	 	 	urząd gminy	
5.	900	90001	6050	Dokończenie kanalizacji Zegartowice -Jeleniec	1 600 000	8 500	8 500	0		 	urząd gminy	
6.	900	90004	6050	Place zabaw	70 000	30 000	30 000	 	 	 	urząd gminy	
7.	801	80101	6050	Inwestycje szkolne	100 000	100 000	100 000	 	 	 	urząd gminy	
8.	801	80113	6060	Zakup autobusu	8 500	8 500	8 500				urząd gminy	
9.	010	01010	6060	Zakup kosiarki samob.	12 000	12 000	12 000				urząd gminy	
Ogółem	6 461 750	2 350 610	1 603 910	746 700			x	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIX/86/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 16 maja 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2008

			w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja
§	kwota 2008	

1	2	3	4	
Przychody ogółem:	 	1 283 820	
1.	Kredyty	§ 952	442 120	
2.	Pożyczki	§ 952	746 700	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	95 000	
Rozchody ogółem:	 	283 820	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	 	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	283 820	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIX/86/2008
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne	
								w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza	
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 274 875	2 179 875	2 858 370	3 730 440	3 933 766	3 937 080	4 138 820	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 274 875	1 274 875	2 179 875	2 857 550	3 760 870	3 765 010	3 966 750	
1.1.1	pożyczek	1 274 875	1 274 875	1 791 055	2 219 550	2 822 870	2 626 190	2 527 930	
1.1.2	kredytów	0	0	388 820	638 000	938 000	1 138 820	1 438 820	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 188 820	950 000	1 100 000	400 000	200 000	300 000	
1.2.1	Pożyczki	0	746 300	632 600	800 000	200 000	0	0	
1.2.2	kredyty,  w tym:	0	442 520	317 400	300 000	200 000	200 000	300 000	
2	Obsługa długu	0	318 820	303 505	255 930	221 680	221 680	113 260	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	283 820	271 505	227 930	196 680	196 680	98 260	
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	283 820	271 505	227 930	196 680	196 680	98 260	
2.2	Spłata odsetek i dyskonta	0	35 000	32 000	28 000	25 000	25 000	15 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	9 455 820	10 204 685	9 642 000	9 830 000	9 950 000	10 200 000	11 000 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	10 033 720	11 204 685	10 442 000	10 530 000	10 650 000	10 800 000	11 600 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	577 900	1 000 000	800 000	700 000	700 000	600 000	600 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):	6,11	9,79	8,29	7,12	7,03	5,88	5,45	
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	13,48	21,36	29,65	37,95	43,56	38,6	37,63	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	13,48	21,36	29,65	37,95	43,56	38,6	37,63	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)        (2:3)	0	3,12	2,81	2,31	1,97	1,92	0,89	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3)	0	3,12	2,81	2,31	1,97	1,92	0,89	
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 16 maja 2008  roku